我8月30日买的友邦史圣基金净值是2.3503/5000元。现在有多少份额是未知的，也就是申购费率，在计算基金申购的份额时需要用到。比如假设购买该基金的前端申购费率为0.6%。
则:净认购金额=5000/(1+0.6%)=4970.18元。
基金份额=4970.18/2.3503=2114.70。
如果你持有后没有继续买入，也没有分红，那么基金份额就不会发生变化。改变的是这些基金的市值，最新的市值就是这些份额乘以最新的净值。因为不清楚申购费率，建议查看基金份额。你可以在购买基金的渠道找到你持有的基金，然后乘以最新的净值，得到当前值。
田甜基金如何查询当日净值？要查看田甜基金的每日净值，您可以按照以下步骤操作:
打开田甜基金网站()。
在网站的搜索框中输入要查询的基金名称或代码，然后点击“搜索”按钮。
进入基金详情页面后，页面右侧会显示基金的实时净值，包括当日的单位净值和累计净值。
如果想查看基金的历史净值走势，可以在页面中选择“净值走势”页签，然后选择不同的时间段进行查看。
如果想查看基金的基本信息、业绩、投资组合等更详细的信息，可以在页面中选择“基金详情”标签，浏览相应的内容。
总之，通过田甜基金网站可以方便的查询各类基金产品的实时净值和历史净值走势，帮助投资者进行投资决策。
汇添富000083基金净值多少？汇添富消费产业基金(基金代码000083)。
2015年8月9日最新净值2.364元，昨日净值2.271元。
汇添富消费产业基金收益分配原则；
1.在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配次数每年最多为12次，每次收益分配比例不得低于可分配利润的10%。基金合同生效不满3个月的，不得进行收益分配；
2.基金的收益分为两种:现金分红和红利再投资。投资者可以选择现金分红或自动将现金分红转换为基金份额进行再投资。如果投资者不选择，基金默认的收益分配是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按照红利发放日的基金份额净值折算成相应的基金份额，红利再投资份额免收认购费；
3.基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额的收益分配金额不能低于面值；
4.每份基金份额享有平等的分配权；
5.法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。
纳锐的订阅值得购买吗？纳锐的订阅值得购买。
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基金单位净值是1.023吗？不可以，基金单位(份额)净值是指当日基金每份份额的价值，单位净值1.023是指当日基金每份份额的价值为1.023。是基金资产净值除以基金总份额，得出当日基金每份的价值。
单位净值是一个股市术语，指计算开放式基金申购份额和赎回金额的依据。计算公式为:基金单位净值=(基金资产总额-基金负债)/基金份额总额。
每个营业日，根据基金投资的证券市场的收盘价计算基金的资产总值，扣除当日基金的各项成本费用后得到当日基金的资产净值。除以基金当日发生的基金单位总数，即为每份基金单位净值。基金累计净值是基金单位净值+基金成立以来每笔累计分红的金额，属于一个参考值。能够更加直观、全面地反映基金运作过程中的历史业绩，结合基金的运作时间，能够更加准确地反映基金的真实业绩水平和盈利能力。单位净值是指基金的资产净值，是基金资产在某一时点的总市值扣除负债后的余额，代表基金持有人的权益。基金单位资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。
扩展信息:
单位净值和万元收入的区别
1.万份收益:万份收益通常用于货币基金产品和部分银行理财产品。一般此类产品的单位净值固定为1，即每当投资者买入此类产品时，产品净值均按1计算。
比如一个投资者买了一万元的货币基金，那么持有的基金份额永远是一万份。所以这类产品，每万份的收益几乎等于每万元的收益。
2.单位净值:单位净值适用于净值型理财产品，净值型理财产品的初始净值一般为1，但产品上市后净值会不断更新和上下波动，所以在净值型理财产品中，每万份收益通常不等于每万元收益。
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