厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告

证券代码：002398 证券简称：建研集团公告编号：2019-009

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、向银行申请融资额度及担保情况概述

为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度，具体如下：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3亿元（指人民币元，下同）的综合授信额度，属信用授信。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

2、控股子公司科之杰新材料集团有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3,000万元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保。

3、控股子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2,000万元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保。

4、公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3亿元的集团综合授信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度，属信用额度。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

6、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过4亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

7、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

8、公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过4.5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

9、控股子公司科之杰新材料集团有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过1亿元的综合授信额度。

10、控股子公司福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过1亿元的综合授信额度。

11、控股子公司陕西科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过600万元的综合授信额度。

12、公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

13、公司拟向交通银行厦门分行申请合计不超过5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

14、公司拟向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请合计不超过1.5亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

15、公司拟向中信银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过3亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司及各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

上述1-15项授信额度具体以各家商业银行同意的为准，授信期限自合同生效日起均不超过叁年（含叁年）。

公司拟同意上述1-15项授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

根据公司相关内控制度，上述融资及担保事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后，须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保方的基本情况

(一)科之杰新材料集团有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团有限公司；

2、注册地址：厦门市火炬高新区(翔安)产业区内垵中路169号；

3、法定代表人：麻秀星；

4、注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；

5、经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；

6、股东构成：本公司持有其100%股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，科之杰新材料集团有限公司的资产总额为119,471.34万元，负债总额为57,840.04万元，净资产为61,631.30万元；2018年度营业收入32,734.27万元，营业利润为2,698.34万元，净利润为2,389.70万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(二)福建科之杰新材料有限公司

1、公司名称：福建科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：福建省漳州开发区汀江路3号；

3、法定代表人：尹峻；

4、注册资本：10,000万元；实收资本：10,000万元；

5、经营范围：混凝土(砂浆、水泥)添加剂、改性材料的研制、生产与销售；矿产品、建材(不含危险化学品)及化工产品(不含危险化学品)批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其100%的股权；

7、与本公司关系：福建科之杰新材料有限公司系本公司控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，福建科之杰新材料有限公司的资产总额为46,290.45万元，负债总额为17,360.24万元，净资产为28,930.22万元；2018年度营业收入38,640.03万元，营业利润为2,228.29万元，净利润为2,010.79万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(三) 重庆建研科之杰新材料有限公司

1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：重庆市璧山区青杠街道；

3、法定代表人：黄小文；

4、注册资本：2,000万元，实收资本：2,000万元；

5、经营范围：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂、砂浆添加剂、水泥添加剂；化工产品销售(不含危险化学品)。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)；

7、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为34,640.76万元，负债总额为24,555.56万元，净资产为10,085.20万元；2018年度营业收入44,258.93万元，营业利润为3,456.19万元，净利润为2,963.86万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(四) 贵州科之杰新材料有限公司

1、公司名称：贵州科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚工业园区；

3、法定代表人：麻秀星；

4、注册资本：5,000万元，实收资本：1,800万元；

5、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌沙浆系列、防水材料系列的生产和销售；混凝土材料系列、建筑材料、水泥及其制品的销售；混凝土相关技术开发、咨询企业实验室管理及劳务分包服务。)；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司70%股权，自然人曾宪才先生持有该公司30%股权；

7、与本公司关系：贵州科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，贵州科之杰新材料有限公司的资产总额为32,850.64万元，负债总额为21,636.70万元，净资产为11,213.94万元；2018年度营业收入28,518.92万元，营业利润为663.10万元，净利润为612.26万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(五) 河南科之杰新材料有限公司

1、公司名称：河南科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：河南新乡县七里营镇工业区远大路西段；

5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、防水材料、化工助剂（除危险品）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司100%股权；

7、与本公司关系：河南科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，河南科之杰新材料有限公司的资产总额为20,657.42万元，负债总额为15,885.97万元，净资产为4,771.44万元；2018年度营业收入16,145.63万元，营业利润为2,208.38万元，净利润为1,706.01万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(六) 陕西科之杰新材料有限公司

1、公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；

3、法定代表人：杨浩；

4、注册资本：5,000万元，实收资本：5,000万元；

5、经营范围：一般经营项目：混凝土（砂浆、水泥）添加剂生产、销售；建筑材料、防水材料及化工产品销售；新型建筑材料科研开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为17,913.72万元，负债总额为12,660.42万元，净资产为5,253.30万元；2018年度营业收入12,893.06万元，营业利润为280.94万元，净利润为306.93万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(七) 广东科之杰新材料有限公司

1、公司名称：广东科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园A区和平路6号(厂房)；

3、法定代表人：林祥毅；

4、注册资本：2,000万元，实收资本：2,000万元；

5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；其他化工产品批发(不含危险化学品)；新材料技术推广服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)；

7、与本公司关系：广东科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，广东科之杰新材料有限公司的资产总额为8,867.63万元，负债总额为6,537.78万元，净资产为2,329.84万元；2018年度营业收入9,339.06万元，营业利润为678.42万元，净利润为581.87万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(八) 浙江建研科之杰新材料有限公司

1、公司名称：浙江建研科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：嘉善县天凝镇荆杨路9号；

3、法定代表人：陈强全；

4、注册资本：1,750万元，实收资本：1,750万元；

5、经营范围：生产销售：混凝土减水剂，泵送剂，紫外线吸收剂(涉及许可经营的凭许可证经营)；销售：建筑材料，水泥及其制品；建筑技术开发与咨询服务；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土技术开发、技术咨询服务；新材料领域的技术开发、技术咨询服务；

7、与本公司关系：浙江建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，浙江建研科之杰新材料有限公司的资产总额为45,928.98万元，负债总额为33,670.23万元，净资产为12,258.74万元；2018年度营业收入46,822.48万元，营业利润为3,155.39万元，净利润为2,395.16万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(九) 浙江百和混凝土外加剂有限公司

1、公司名称：浙江百和混凝土外加剂有限公司；

2、注册地址：浙江省兰溪市女埠工业园B区；

3、法定代表人：楼群卫；

4、注册资本：600万元，实收资本：600万元；

5、经营范围：高效减水剂生产、研发、销售；

6、股东构成：公司全资子公司浙江建研科之杰新材料有限公司持有该公司100%股权；

7、与本公司关系：浙江百和混凝土外加剂有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，浙江百和混凝土外加剂有限公司的资产总额为7,620.87万元，负债总额为3,263.28万元，净资产为4,357.60万元；2018年度营业收入7,489.39万元，营业利润为391.85万元，净利润为283.81万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(十) 厦门天润锦龙建材有限公司

1、公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；

2、注册地址：厦门市海沧区凤美四路39号；

3、法定代表人：黄明辉；

4、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元；

5、经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产；

6、股东构成：本公司持有其95.90%股权，公司全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司4.10%股权；

7、与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为25,756.97万元，负债总额为3,438.97万元，净资产为22,318.00万元；2018年度营业收入20,869.93万元，营业利润为1,520.57万元，净利润为1,376.76万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(十一) 厦门建研购贸易有限公司

1、公司名称：厦门建研购贸易有限公司；

2、注册地址：厦门市思明区湖滨南路62号九楼918；

3、法定代表人：蔡静；

4、注册资本：2,100万元，实收资本：200万元；

5、经营范围：贸易代理；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；烟草制品零售；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；互联网接入及相关服务(不含网吧)；信息技术咨询服务；建材批发；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品)；金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品)；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；

6、股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司100%股权；

7、与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，厦门建研购贸易有限公司的资产总额为2,164.11万元，负债总额为1,937.04万元，净资产为227.08万元；2018年度营业收入4,335.90万元，营业利润为36.18万元，净利润为27.08万元[以上财务数据业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认]。

(十二) 厦门双润小额贷款股份有限公司

1、公司名称：厦门双润小额贷款股份有限公司；

2、注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1708；

3、法定代表人：陈铁铭；

4、注册资本：41,800万元，实收资本：41,800万元；

5、经营范围：小额贷款服务（在厦门市行政区内办理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷款）；

6、股东构成：

7、与本公司关系：厦门双润小额贷款股份有限公司系本公司的参股子公司；

8、财务状况：截至2018年12月31日，厦门双润小额贷款股份有限公司的资产总额为48,071.65万元，负债总额为665.92万元，净资产为47,405.73万元；2018年度营业收入6,747.49万元，营业利润为5,711.55万元，净利润为4,491.82万元[以上财务数据业经厦门永大会计师事务所有限公司审计确认]。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)公司累计对外担保数量

截至2018年12月31日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

上述对外担保余额为45,352.56万元，占本公司2018年12月31日经审计归属于母公司股东净资产247,447.44万元的18.33%。

若上述第1、4、5、6、7、8、12、13、14、15项集团综合授信额度均转授权给子公司使用，则本次担保后本公司及控股子公司、参股子公司的对外担保额度总和最大为382,100万元。其中，公司2016年度股东大会审批通过，同意公司按所占股份比例，为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司（以下简称“双润小贷”）向银行贷款提供不超过人民币1,500万元的连带责任担保，担保期限三年，占本公司2018年12月31日经审计归属于母公司股东净资产247,447.44万元的0.61%。公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述382,100万元的对外担保额度中。

(二)公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、担保协议或担保的主要内容

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币382,100万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为382,100万元；公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

五、董事会意见

本次审议的融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

二一九年四月九日

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