原标题:中润资源回复问询函:生产经营不足以偿还债务来源:资本邦
10月12日，资本邦讯和中润资源回复了关于公司半年报的问询函。
关于半年报披露的债权账龄分布与2018年年报中分布存在差异的原因，公司表示，2019年3月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决([2019]中中字第0298号)。根据该裁决第5条:
本案仲裁费共计人民币316.71万元，由第一被申请人李晓明和第二被申请人盛杰(京)投资咨询有限公司共同负担，该费用已被申请人支付的仲裁预付款全部抵销，故第一被申请人和第二被申请人还应向申请人支付人民币316.71万元，以补偿申请人支付的仲裁费。
第一被申请人和第二被申请人应在本裁决书作出之日起30日内向申请人支付上述款项。
据此判决，公司账务处理如下:增加:其他应收款-李晓明，316.71万元；减少:其他应收款-中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁费316.71万元。因此，2019年半年报披露的应收李晓明保证金债权，账龄在1年以下的为316.71万元，账龄在2-3年的为5.5亿元。
关于柏斯国际上诉的具体原因，公司表示，2018年11月，公司思国际就欠款问题向济南市中级人民法院提起诉讼。2019年7月25日，公司收到济南中院民事判决书，要求被告佩斯国际于本判决生效之日起十日内向公司偿还借款本金3707万元及相应利息。珀斯国际不服判决，已提起上诉。珀斯国际认为，原审判决不能明确认定中润资源借给罗易河公司的款项、该款项的支出和使用等事实。珀斯国际认为，中润资源诉讼主张的本金为3707万元，是中润资源在伊洛河铁矿项目中的业务支出，包括支付给斯洛科公司、蒙古地质钻探公司、珀斯公司的勘探费、钻探工程费、管理选线费、人员工资等费用，并非中润公司的借款。为保护公司利益，公司已查封珀斯国际银行账户(银行账号:871903502910706，开户行:招商银行股份有限公司北京东三环支行)、子公司承德隆兴矿业工程设计有限公司80%股权、昆明珀斯矿业工程设计有限公司85%股权，双方关于完善征信的和解协议尚未达成一致。到目前为止，我们还没有收到省高院的通知。
关于公司短期偿债能力，公司表示，报告期末，公司短期借款37，194.8万元，主要是子公司vgml从AZN银行取得的信用借款28，948万元；中润资源获得烟台银行穆平支行2.5亿元抵押贷款；从济南农商银行取得抵押担保贷款0.93亿元。一年内到期的长期借款余额1000万元，系子公司淄博房地产在威海银行的借款。
鉴于公司资金严重不足，仅靠生产经营获得的现金不足以偿还到期债务。因此，公司管理层已经开始想办法通过对外融资、调整债务结构等方式解决资金短缺问题，以保证债务能够偿还。2019年8月，公司以淄博房地产1号商厦为抵押，以贵州荣强矿业有限公司为担保，向山东隆鑫小额贷款公司申请为期两年的贷款。目前资金已经到位，暂时缓解了公司的资金压力。烟台银行2.5亿元贷款正在续贷。
资料来源:首都
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