证券代码:600997证券简称:开滦股份公告编号:Pro 2019-033
开滦能源化工有限公司。
关于为参股公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●委托贷款对象:山西介休唐毅长源煤业有限公司
●委托贷款金额:陆仟万元整(人民币6000万元整)。
●委托贷款期限:1年。
●委托贷款利率:4.785%
一、委托贷款概述
(一)委托贷款基本情况
2019年8月8日，开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)与开滦集团财务有限公司(以下简称“开滦财务公司”)、山西介休唐毅长源煤业有限公司(以下简称“山西长源公司”)签订了《委托贷款合同》，公司通过开滦山西长园公司其他股东未按同比例提供委托贷款资金。
公司向山西长园公司提供委托贷款，有利于公司正常生产经营。该笔委托贷款主要用于山西长园公司的日常生产经营。贷款期限为2019年8月8日至2020年8月7日，贷款利率为4.785%，贷款期限为一年。公司本次向山西长园公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。山西长园公司向开滦财务公司支付委托贷款费用构成关联交易，已经公司第六届董事会第六次会议及2018年年度股东大会审议通过。山西长园公司此次支付委托贷款费用21000元。目前未经审计的委托贷款费用累计为29.56万元，未超过2019年预计金额。
(二)需履行的内部审批程序
经公司第六届董事会第六次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，向山西创元公司提供不超过6，000万元的委托贷款。截至目前，公司已向山西创元公司发放委托贷款6000万元，委托贷款余额0万元。
董事会意见:公司通过全资子公司山西中通投资有限公司(以下简称“山西中通公司”)持有山西创元公司41%的股权。经公司董事会和股东大会审议通过，向山西创元公司提供全额委托贷款，保证公司正常的资金需求和生产经营。山西长园公司截至2019年3月末短期借款余额2.744亿元，其中6，000万元由公司委托，2，000万元由公司全资子公司山西中通公司委托，另一股东山西唐毅煤业有限公司为其1.944亿元借款提供全额担保。山西创元公司经营稳定，销售渠道畅通，公司发放的委托贷款至今未逾期，未损害公司及股东利益。上述发放委托贷款的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、委托贷款协议主体的基本情况
(一)委托贷款对象的基本情况
公司名称:山西介休唐毅长源煤业有限公司
注册地(总办事处):介休市联福镇后崖头村
注册资本:1.6亿元。
法定代表人:杨
企业性质:其他有限责任公司
经营范围:矿产资源开采:煤炭开采；煤炭洗选和加工；采矿材料的采购和销售
(二)委托贷款对象最近三年的主营业务发展情况。
山西长垣公司的主营业务是煤炭产品的生产和销售。2016年至2018年经审计的营业收入分别为19676.92万元、33890.86万元和37345.78万元。
(三)委托贷款对象与公司的关系
山西长园公司是本公司全资子公司山西中通公司的参股公司。山西长垣公司注册资本1.6亿元，山西中通公司以现金出资6560万元，占注册资本的41%，山西唐毅煤业有限公司持股42%，介休益民投资有限公司持股17%。
(四)委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标。
截至2018年末，山西创元公司经审计总资产88483.17万元，总负债60430.22万元，净资产28052.95万元。2018年营业收入37345.78万元，利润总额5242.78万元，净利润3711.95万元。截至2019年3月底，山西创元公司未经审计的总资产86623.42万元，总负债56679.65万元，净资产29943.77万元。2019年1-3月实现营业收入7230.96万元，利润总额2206.27万元，净利润1.55万元。
三、委托贷款对公司的影响
委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司的正常经营及相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证公司正常的资金需求和生产经营，降低财务费用，更好地回报全体股东。公司对山西中通公司有控制权，山西中通公司可以监控山西创元公司的还款情况，可以更好地控制委托贷款风险，不损害公司和股东的利益。
四、委托贷款的风险及解决办法
山西长园公司是公司全资子公司山西中通公司的参股公司，子公司山西中通公司可以掌握该笔资金的使用，风险可控；本公司将对参与公司的还款情况进行监控，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施控制或降低委托贷款风险。
动词 （verb的缩写）截至本公告日，公司已提供委托贷款及逾期金额。
截至本公告日，公司对外发放的委托贷款为175，876.5万元，全部为对公司控股子公司及参股公司的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，不存在违规委托贷款和逾期委托贷款的情况。其中，唐山中润煤化工有限公司委托贷款4亿元，唐山开滦炭素化工有限公司委托贷款2.64亿元，唐山中昊化工有限公司委托贷款6.4亿元，唐山中阳新能源有限公司委托贷款0.8亿元，唐山洪钟炭素化工有限公司委托贷款19786.5万元，承德中銮煤化工有限公司委托贷款9690万元，承德中銮煤化工有限公司委托贷款6000万元
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2019年8月10日
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