期货(比特币)
比特币期货的统计范围包括BitMEX、Coin Security、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。
仓库爆炸概览
上周(8月30日至9月5日)比特币市场表现先跌后反弹，为连续第三周市场表现。但与上一个统计周期不同的是，最近一个统计周期大盘强势收阴，尤其是在8月份收线之后。周日走出一根长长的日线长阳线，价格创5月13日以来新高。
上周市场总持仓量较上一统计周期略有下降，但仍处于相对稳定的状态。本周，未平仓合约总额从7.89亿美元降至7.34亿美元。与上一个统计周期相比，不同时期集中部位的爆炸量没有明显变化。两个小时内，工作爆炸的峰值保持在5000万美元左右。除了本周初快速下跌和周末加速上涨两个阶段出现相对集中的持仓爆发外，其他时段均未出现大规模的持仓爆发。虽然市场在一定程度上保持活跃，但市场情绪基本保持在相对稳定的态势，没有出现大幅下跌。潜水也促成了这个相对稳定位置的爆发。
比特币比特币期货突发数据统计，来源:skew
交易额
上周比特币期货合约日均成交量出现在周五，日均成交量创8月10日以来新高。进入9月后，热度明显的下降趋势有所减缓。但值得注意的是，周末期间，市场成交量再度大幅下滑。考虑到周末市场波动并未明显收窄，这种明显的“工作日”交易习惯可能意味着近期市场交易量主要由“全职交易员”贡献。换句话说，机构投资者在目前的衍生品市场中占据了相当大的份额。
比特币期货交易量，来源:skew
未结清权益
比特币期货持仓量正式恢复了5月19日断崖式持仓量下跌带来的全部跌幅。目前位置已经恢复到5月14日的水平。近期的快速上涨说明整体参与热度的上升趋势非常明显。在过去的一周内，甘和FTX的头寸增加了约6亿美元，占总增量约24亿美元的一半。
比特币期货头寸，来源:skew
期货(亿泰方)
以太坊期货的统计范围包括bitmex、Coin Security、bitfinex、bakkt、bybit、CME、coinflex、deribit、FTX、Hoo coin和okex。
仓库爆炸概览
以太坊期货合约持仓量在过去一周大幅增加，较上一个统计周期的数据翻了一番。全周持仓量激增，从当年的低点2.56亿美元飙升至5.25亿美元。9月1日晚出现了持仓两小时突破1亿美元的情况。半个多月的时间，这个数值已经超过了比特币在两小时时间维度的极限位置。
值得一提的是，这个高峰发生在以太坊快速崛起的那一波。从这一期的数据来看，强平空令的比例超过了93%。这意味着以太坊在连续上涨后，押注市场短期回调的基金数量相当可观，市场的快速上涨使得顶级基金受到重创。
以太坊期货爆款统计，来源:skew
交易额
与上一个统计周期相比，以太坊期货合约交易量有所增加。上周二和周三的成交量创下了8月9日以来的新高，但与今年二季度市场的高度活跃相比仍有较大差距。值得注意的是，在周末，交易量也出现了类似比特币的“腰斩”式下跌。因此，上述对机构投资者比例增加的判断基本适用于以太坊。此外，上周二的一波高成交量也可能为周三的一波大规模集中爆仓“埋下伏笔”。
以太坊期货交易量，来源:skew
未结清权益
以太坊的契约地位持续上升。目前也收复了5月19日以来的全部跌幅，目前已经恢复到今年5月11日创下的历史最高水平。这种热度的持续也缓解了市场的担忧，即在此前的统计周期中，持仓回升的放缓是否在一定程度上意味着反弹的结束。
以太坊期货持仓，来源:skew。
期权(比特币)
比特币期权的统计范围包括币安、bitcoin、CME、德里比特、火币、ledgerx和okex。
交易额
上周比特币期权的交易量呈现出较为规律的表现，即前半周交易量稳步上升，周五达到峰值，周末大幅下跌。其中，一周内任意一个交易日的交易水平基本可以与之前的统计周期相匹配，所以实际上一个周期内的交易量变化是非常有限的。目前来看，市场与5月19日之后的极端活跃度仍有明显差距。
比特币期权交易量，来源:skew
未结清权益
比特币期权持仓量创下5月19日下跌以来的新高。但由于今年二季度前半段期权市场的活跃度较高，与年初的高位相比，目前整体持有量仍相对减少一半左右。如果短期内市场不出现极端变化，预计此类增持的恢复势头仍将持续。
挥发性
在最近的统计周期中，实际波动率变化不大，而前半周隐含波动率的大幅下降更值得注意。虽然数据在周末有所反弹，但短期数据的明显下跌表明，市场预计比特币未来市场不会出现强烈的单边变化，这与上述期货市场的“平淡”市场参与基本一致。主流情绪认为，比特币可能在未来一段时间内保持高位横盘，或延续之前的温和上行趋势。
比特币的已实现波动率，来源:skew
比特币的隐含波动率，来源:skew
聚合酶链式反应
持仓PCR数据变化不大，成交量PCR数据先大幅反弹，表明短期市场情绪有所好转。这也是顺势方向的“搭配”，相对于最近一轮市场上涨，在短期市场看涨环境下更为乐观。
比特币PCR，来源:skew
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