界面新闻记者|胡
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3月13日(周一)上午，华控赛格(000068。SZ)开盘报3.62元/股，下跌3.98%。中午股价3.63元/股(-3.71%)。
此前，3月10日周五晚间，华控赛格披露了《关于终止向特定对象发行股票的公告》等多份公告。由于公司目前处于被中国证监会立案调查阶段，根据相关规定，公司暂时不符合发行条件，决定终止本次向特定对象发行股票。
在中证赛格2月7日披露的《关于收到中国证监会立案通知书的公告》中透露，中证赛格信息披露涉嫌违反证券法律法规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《中华人民共和国证券法》)、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。
3月10日，华控赛格召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票。
早在2020年9月24日，华控赛格第七届董事会、第七届监事会第一次临时会议审议通过了《向特定对象发行股份的议案》。
随后，2022年5月19日，华控赛格召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于非公开发行股票的相关议案》，并披露了《非公开发行a股股票预案(修订稿)》(以下简称《发行预案》)等相关公告。
2022年12月7日，中国证监会受理了华控赛格提交的非公开发行股票行政许可申请。2023年1月12日，华控赛格收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查第一次反馈意见通知书》。中国证监会对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行审核，出现了审核问询的问题。
然而，在此之后不久，2023年2月2日，华控赛格收到了中国证监会下发的《立案通知书》，原因是公司信息披露涉嫌违反证券法律法规。由此，华控赛格决定终止本次股票发行。
根据中国控股赛格2022年5月20日披露的发行方案，本次非公开发行股票仅由其控股股东华融泰(全称“深圳华融泰资产管理有限公司”)向特定投资者发行。拟以2.69元/股的价格发行不超过3.02亿股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
3月13日中午，华控赛格股价3.63元，较发行价上涨0.94元(+34.94%)。按照不超过3.02亿股的发行数量，新股发行可能高达2.8亿元。
若本次非公开发行股票能够顺利实施，华控赛格拟募集不超过8.12亿元，扣除发行费用后的净额将用于偿还有息贷款和补充流动资金。华控赛格认为，这将对其财务状况、盈利能力和现金流产生不同程度的影响。
截至2022年3月31日，华控赛格资产负债率为84.48%。如果发行完成，其总资产和净资产将同时增加。募集资金将用于补充流动资金和偿还有息贷款，部分有息负债可根据需求进行偿还和置换，有效降低资产负债率，优化资产负债结构。
虽然短期内可能导致华控赛格净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的摊薄，但募集资金到位后，有助于降低其财务费用，增强其财务实力；而且现金流入增加了，会缓解其日常营运资金需求增加带来的现金流压力。
值得一提的是，发行预案显示，由于2019年末、2020年末、2021年末未分配利润为负，华控赛格2019年至2021年累计现金分红为0元。
根据华控赛格2023年1月30日披露的《2022年度业绩预告》，预计2022年经营业绩将实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元至4亿元，上年为亏损0.98亿元。
不过，2022年，中控赛格实现的扣非后净利润仍为亏损，预计亏损1.1亿元至1.5亿元。华控赛格在业绩预告中表示，主要原因是处置子公司确认投资收益4.96亿元，为非经常性损益。
事实上，华控赛格近几年的业绩处于持续亏损状态。2020年和2021年，公司营业收入分别为2.29亿元和9.36亿元，归母净利润分别为-1.66亿元和-0.98亿元，两年合计亏损2.64亿元。2022年前三季度，华控赛格实现净利润-4000万元。
在净利润持续亏损的情况下，2020年和2021年，华控赛格经营活动产生的现金流量净额分别为-1600万元和-2000万元，2022年前三季度净流入5300万元。在考虑投资活动和筹资活动的现金流影响后，华控赛格2020年和2021年的现金及现金等价物净增加额分别为-0.86亿元和-1.87亿元，2022年前三季度为-0.61亿元，均有所下降。
2022年三季报显示，华控赛格账户内货币资金为2.44亿元，占同期12.55亿元流动资产的19.44%；相比之下，原计划非公开发行股票不超过8.12亿元用于补充流动资金和偿还有息贷款，将对其流动性和资产负债规模产生重大影响。
截至2022年9月30日，华控赛格总资产42.61亿元，总负债36.40亿元，资产负债率85.41%。与2020年末和2021年末79.04%和83.66%的资产负债率相比，2022年三季度末的负债率进一步提高。
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