如何让国企财务管理从“管资产”到“管资本”更加阳光？广东做出了新的尝试——通过搭建网上平台，让国企财务管理更加阳光，金融机构在网上抢单提供服务。
近日，广东某省属企业通过“广东资本交易所”资金管理平台发布5000万元购买融资项目，随后9家银行进行了激烈的网上竞价。经过一番竞争选拔，该项目于10月27日顺利完成。从企业发布项目到项目完成只需3个工作日，全过程网上完成，公开透明、公平公正，实现了资本资产的阳光交易和国有企业的保值增值。
“广东资本交易所”金融管理平台(以下简称“广东资本交易所”)是全国首个省级国有企业金融融资平台。通过招标相结合的综合评分机制，促进省属企业与金融机构透明高效合作、阳光交易，有利于提高省属企业资本资产运营效率，有效降低财务成本，集中优势实现降本增效，创新国资监管手段。是具有广东特色的国有资本资产管理模式。
银行网上竞争，降本增效国资
对于中国银行广东省分行业务经理费来说，对接国企的业务模式发生了变化——以前是线下对接洽谈，现在是对接在“广东资本交易所”上。
“广东资本交易所”是全国首家省级国有企业资本资产融资平台，由广东省国资委统筹指导，广东贸易控股集团建设，广东金夫股权托管中心运营。为推进国有企业融资公开化运作，提高资金使用效率，防范资金使用中的廉政风险，“广东资本交易所”于今年6月19日正式上线，8月份该平台首个融资项目上线。首款线上融资业务包括资金存管、购融资、浮贷三类业务，实现了全流程在线处理，包括项目方案编制、项目发布、公告登记、组织招标、结果公示、选择交易方、履约登记、交易评估等功能。
“如果某国企需要存放资金、购买理财、流动贷款，就在网上提交需求，金融机构通过综合招标获得服务。”广东交易控股集团副总经理林少芬表示，“广东资本交易所”采用综合评分方式，引入公开竞价模式，综合评估存贷款利率水平、银行整体实力、综合服务能力、总部银行和地方政府税收贡献，企业择优选择，降低了国企融资成本，增加了资本收益。
据悉，目前已有36家银行机构引入“粤资汇”平台，包括政策性银行、国有大型银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行等。
同时，截至10月30日，机场集团、广信控股集团、能源集团、商贸控股集团、恒建控股集团、粤海控股集团、航运集团、建工集团、旅游控股集团、约克金融集团等17家省属企业已全部成功注册并启动项目。
从数据来看，“广东资本交易所”平台对国企降本增效起到了显著作用。截至10月30日，平台已发布项目20个，其中资金存管业务9个，购买理财业务6个，移动贷款业务5个。发行项目总金额31.55亿元，销售项目17个(选定方)，总成交额30.9亿元。平台根据企业设定的基础价格与项目交易利率的差额，为省属企业增加利息收入614.41万元，降低贷款成本213.2万元。
以中国银行广东省分行为例，该行已通过“广东资金交易所”平台达成意向金额14.5亿元。中国银行广东省分行业务负责人告诉记者，随着平台系统功能的逐步上线，不断吸引更多省属国企在“广东资本交易所”平台发布项目，有助于银行快速高效获取省属国企的资金需求，提高银行为企业提供服务的质量和效率。
相比以往与省属国企的对接合作，中国银行广东省分行公司部负责人认为，“粤资交所”平台通过银行与省属国企的线上对接和配套系统的功能支持，由线下对接转变为线上对接，并引入了全面的竞价评分机制，让金融机构竞相报价，形成了一企对多家银行的模式， 而银行可以充分了解企业的实际需求和市场报价，从而促进银企项目合作的最优适配。
林少芬说，过去一些优秀的金融机构因为成立时间相对较短，无法进入国企的视野。现在有了公开透明的对接平台，金融机构可以更专注于提升服务质量，最终让我们的企业受益。
推进资金阳光化运作，探索国资监管新模式
据悉，为引进优质金融机构为广东国有企业提供金融服务，协助国有企业选择和判断金融机构，“广东资本交易所”吸引综合实力强、风险管理机制完善的各类金融机构为省属企业提供专业服务。企业可以根据自身需求，在平台上设置公告和招标时间、意向服务商相关条件、评价标准和权重，金融机构可以根据自身条件进行综合竞争。
通过阳光公开招标，除了集中优势实现降本增效，还创新了国资监管手段。项目负责人告诉记者，我省资金集中度高。根据前期调查，17家省属企业中只有1家未建立结算中心归集资金，资金集中管理余额超过1000亿元。从资金用途来看，短期贷款、中长期贷款和其他银行贷款仍是主要融资方式，占有息负债总额的74%。在做好额度管理的前提下，企业有利用自有闲置资金争取条件较好的存款或购买风险较低的理财产品的需求。如何有效地监督和管理国有资产的使用是非常必要的。
过去对国有资产的管理多是事后监管，很难做到事前管理。为解决这一问题，“广东资本交易所”平台将SASAC对企业资金管理和使用的监管前置，避免了线下交易的私下交易行为，使国有资产管理阳光化、线上化，有效延伸了监管链条。
记者注意到，“广东资本交易所”平台除了通过引入竞价综合评分机制，促进省属企业与金融机构的透明高效合作和阳光交易外，还设立了互评机制，建立了平台信用体系，提高了参与者的违约成本，强调了履约精神。
同时，为提高国有企业资本资产运营效率，平台还实现了企业项目的数据化、可视化和规范化管理，功能强大。通过分级账户授权管理，实现一级账户到二级账户的数据管理功能，实现一个账户的多角色功能。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长潘鹤林表示，国企从管企业到管资本，需要信息化、数字化、平台化的渠道工具。“广东资本交易所”可以解决信息不对称问题，对降低融资成本、增加国有企业资本运营收益有很好的作用。同时，平台建设有利于国有企业由管企业向管资本转变，是提高国有企业监管效率和服务水平的有益尝试。
南方日报记者陈华联
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